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乐尔金融:红星美凯龙家居集团有限公司第三届
发布时间:2019-03-21 作者:佚名 浏览:

   证券代码: 6 1288? 证券缩写: Mechelon不。: 219 - 020

   红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。

   第三届董事会第四十五次临时会议

   决议公告

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   红星美凯龙家居集团公司第三届董事会第四十五次临时会议。有限公司。 (以下简称“公司”) ) )将于2019年2月27日通过电子邮件发送通知和会议材料,并将于2019年3月5日通过信函方式举行。 会议应有12名有表决权的董事和12名实际有表决权的董事。 会议由车建新主席主持。 会议的召开和审议应当符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)监事会的意见 会议通过了以下决议:

   i兹宣布 审议批准“关于公司子公司南京红星美凯龙国际家居有限公司”红星美凯龙家居集团有限公司有限公司审议通过《关于募集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》,向中国报价 中国工商银行 关于股份有限公司南京城南支行申请贷款担保的议案

   双方同意南京红星美凯龙国际家居有限公司有限公司 本公司全资子公司南京红星向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请不超过15年的8亿元(人民币,下同)固定资产支持融资贷款,贷款利率不超过中国人民银行同期同档次基准利率的5 %。 贷款用于替代融资存量,偿还股东贷款,支付工程费用和装修费用(以下简称“贷款”)。本公司为本贷款提供连带责任担保,并提供南京红星100 %股权的股权质押担保。 南京红星持有的房地产证书完成,房地产抵押完成后,公司的连带责任担保和股权质押担保可以撤销。南京红星以其特定资产产生的营业收入为该贷款提供应收账款质押。增加信贷的其他方式应在实际贷款发放前得到批准。

   投票结果:? 有12票赞成,0票反对,0票弃权。

   所有独立董事都对这一提议表示了“同意”的独立意见。

   详情请参见公司当天在指定媒体上披露的《关于为子公司申请金融机构贷款提供担保的公告》(公告号: 2019 - 021 )。

   二、审议并通过《关于利用部分闲置资金筹集资金临时补充营运资金的议案》

   双方同意,公司将暂时用不超过4亿元的闲置募集资金补充营运资金,期限不超过12个月(从资金转入公司特别募集账户之日起至资金转回特别募集账户之日止)。

   投票结果:? 同意? 12票反对?0? 投票、弃权?0? 票。

   所有独立董事都对这一提议表示了“同意”的独立意见。主办机构发布了《中乐尔金融国国际金融公司。有限公司。论红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。用部分闲置募集资金临时补充流动资金验资意见”。

   详情请参阅“关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告”(公告号。: 2019 - 022 )在指定媒体上披露。

   兹宣布。

   红星美凯龙家居集团有限公司董事会。有限公司。

   2019年3月6日

   证券代码: 601288? 证券缩写: MechelonNo。: 2019 - 021

   红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。

   关于为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要说明:

   ●被保险人姓名:南京红星美凯龙国际家居有限公司。有限公司。(以下简称“南京红星”)

   ●本保函金额及实际提供的余额:本保函本金金额为8亿元(人民币,下同);实际提供的担保余额是0元(不包括这个)

   ●本保函中是否有反担保:无

   ●逾期外部担保累计数量:无

   i。担保概述

   南京红星,红星美凯龙家居集团有限公司的全资子公司。有限公司。(以下简称“本公司”),拟向中国工商银行股份有限公司南京城南支行提出申请。固定资产支持融资贷款8亿元,期限不超过15年,贷款利率不超过中国人民银行同期同档次基准利率的5 %。该贷款用于替代现有的融资存量,偿还股东贷款,支付项目基金和维修费用(以下简称“贷款”)。本公司为本贷款提供连带责任担保,并提供南京红星100 %股权的股权质押担保。 南京红星持有的房地产证书完成,房地产抵押完成后,公司的连带责任担保和股权质押担保可以撤销。南京红星以其特定资产产生的营业收入为该贷款提供应收账款质押。增加信贷的其他方式应在实际贷款发放前获得批准。

   2019年3月5日,公司第三届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于为子公司南京红星美凯龙国际家居有限公司申请的贷款提供担保的议案》。有限公司。致中国工商银行股份有限公司南京城南支行。"。本保函无需提交股东大会审批。

   二。被担保人的基本信息

   公司名称:南京红星美凯龙国际家居有限公司。有限公司。

   注册地址:否。南京市江北新区浦口大道18号

   法定代表人:程树昌

   注册资本: 76,401。69.9300万元

   经营范围:家具、建筑装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、硬件、日用百货、计算机软硬件、电子产品、音像制品、空调设备、电机设备、针纺织品、卫生洁具、食品销售;物业管理(受限项目除外);市场管理服务;设计、制作、代理和发布各种国内广告;建筑装饰工程和建筑安装工程的施工;停车场服务;食品和饮料管理服务;酒店管理咨询服务;租赁自有住房和租赁柜台(摊位);住宿;会议和展览服务;代表居民收取水电费和其他费用。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动)。

   南京红星的相关财务数据如下:

   根据南京润邦会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告,截至2017年12月31日,南京红星的总资产为111,802英镑。100万元,总负债36471元。10万元,净资产75330元。89万元,资产负债率为32万元。62 %。2017年,南京红星实现营业收入282英镑。24万元,净利润- 561。32万元。

   根据《南京红星管理报告》,截至2018年9月30日,南京红星的总资产为124,865英镑。32万元,总负债51.015万元。20万元,净资产73.0715万元。12万元,资产负债率为40万元。96 %。2018年1月至9月,南京红星实现营业收入4646英镑。73万元,净利润- 1264元。90万元。

   三、担保合同的主要内容

   1。连带责任担保

   担保人:红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。;

   债权人:中国工商银行股份有限公司南京城南支行;

   担保本金金额: 8亿元整;

   担保方式:连带责任担保;

   担保期:自自主合同项下贷款期限届满的次日起两年;

   担保范围:包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(汇率变动引起的相关损失)和实现债权的费用(包括但不限于律师费、律师费等)。)。

   其他协议:在债务人南京红星持有的房地产证书完成,房地产抵押完成后,公司上述连带责任担保可能被撤销。

   2、股权质押担保

   出质人:红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司;

   质权人:中国工商银行股份有限公司南京城南支行;

   质押:公司持有南京红星100 %的股权;

   担保本金金额: 8亿元整;

   保证期:从质押合同签订之日起至主合同项下所有债权全部清偿之日止;

   担保方式:股权质押担保;

   担保范围:本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(汇率变动引起的相关损失)、质押财产的仓储费用和实现质押权利的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、销售费等)。)。

   其他协议:在债务人南京红星持有的房地产证书完成,房地产抵押完成后,公司以上股权的质押担保可以撤销。

   四。董事会的意见

   董事会认为,公司为南京红星提供的连带责任担保和股权质押担保有利于南京红星的可持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

   独立董事认为,公司为公司全资子公司南京红星提供的担保是根据其业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合公司法、证券法和其他相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定,是合法有效的。与此同时,南京红星运营稳定,租金上涨空间大,这反映了其良好的表现能力。。这一保证将有助于提高南京红星的可持续经营和发展能力。? 分享经营成果也有利于公司,这符合公司和所有股东的利益。独立董事一致同意,公司将为公司全资子公司南京红星提供连带责任担保和股权质押担保。

   五、公司累计对外担保

   迄今为止,公司及其控股子公司提供的外部担保(批准)总额为19.4500万元(包括本保函金额),其中公司向其控股子公司提供的保函总额为9.1900万元,分别占2017年12月31日被审计为属于母公司的公司净资产的48 %。13 %、22 %。75 %,公司及其控股子公司没有逾期担保。本保函无需提交公司股东大会审议。

   兹宣布。

   红星美凯龙家居集团有限公司董事会。有限公司。

   2019年3月6日

   证券代码: 601288? 证券缩写: Mechelon? No。2019 - 022年

   红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。

   关于使用部分闲置资金临时补充营运资金的公告

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要说明:

   ●红星美凯龙家居集团公司。有限公司。(以下简称“本公司”)计划用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,期限不超过12个月(从资金从本公司特别募集账户转出之日起至资金转回特别募集账户之日止)。

   i。募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会批准《关于批准红星美凯龙家居集团公司首次公开发行股票的批复》。有限公司。”(简媜徐[ 2017 ) 2373号),并经上海证券交易所批准,红星美凯龙家居集团有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”)首次以10英镑的发行价发行了3.15亿股人民币普通股( A股)。000万股。23元/股,募集资金总额为322,245元。人民币1,000,000元,扣除发行费用人民币17,244元。22万元后,募集的净额为30.5万元。78万元,全部于2018年1月9日支付。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)已经核实了上述事项,并出具了资本核实报告( D。S。J。( Y )字( 18 )号。00038 )。

   二。募集资金投资项目基本情况

   (一)募集资金使用计划

   据《红星美凯龙家居集团有限公司》报道。有限公司。首次公开发行招股说明书”的披露,由公司? 2016年? 经第二届股东特别大会和第二届董事会第二十六次特别会议批准?A? 扣除发行成本后,股票发行募集资金投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入这些项目的自有资金或自筹资金) :

   单位:万元

   ■

   注:根据第三届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于将部分封闭式基金项目的盈余资金用于其他基金项目和用基金资金替代以前基金项目的自筹资金的议案》进行了调整。

   经公司第三届董事会第三十五次临时会议和2018年第二次临时股东会议批准,公司变更了募集资金的投资项目。募集资金用途变更后,公司募集资金投资项目如下:

   单位:万元

  ■

   ( 2 )募集资金的使用

   截至2019年1月31日,募集资金投资项目如下:

   单位:万元

  ■

   注:该金额尚未审计。

   根据公司筹集投资项目的计划,估计公司筹集的一些资金在短期内可能会闲置。

   三、以前利用闲置资金筹集的资金暂时补充流动资金

   2018年2月7日,公司分别召开了第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议,审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》, 同意公司将部分闲置募集资金(不超过5亿元)用于临时补充营运资金,期限不超过12个月(从资金从公司的专项资金筹集账户转入资金再转入专项资金筹集账户之日起)。

   2018年2月12日、2018年8月16日和2018年12月5日,公司从特别账户中分批转账47,242英镑,用于募集资金。0.0100万元,2757元。90万元,0.090000元。截至2019年2月11日,该公司已暂时使用上述资金补充了50,000英镑的营运资金。在4个国家中。800万元闲置募集资金。100万元已分批返还到募集资金专用账户,公司的推荐机构和推荐代表已收到募集资金返还的通知。截至本公告发布之日,公司临时用于补充营运资金的闲置募集资金的未清金额为2000英镑。一百万元,使用期限不到12个月,公司没有到期返还募集资金。

   有关上述事项的详细信息,请参见本公司于2018年2月8日和2019年2月13日在上海证券交易所官方网站和指定媒体上披露的相关公告文件。

   四、利用部分闲置资金筹集资金,暂时补充营运资金计划

   为了提高公司募集资金的使用效率,进一步降低财务成本,公司计划用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,期限不超过12个月(从资金转出公司特别募集资金账户之日起至资金转回特别募集资金账户之日止)。

   公司保证在补充营运资金到期日前将这部分资金返还到募集资金专用账户,并在所有资金返还后两个工作日内发布公告。流动资金的临时补充不会影响公司募集资金投资项目的正常运营,募集资金的使用也不会有任何变相的变化。它将限于与公司主要业务相关的业务活动,不会用于通过直接或间接安排分配和购买新股,也不会用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等的交易。如果期限届满或投资项目募集资金需要使用这部分募集资金补充营运资金,公司将及时返还这部分暂时用于补充营运资金的募集资金,以确保募集资金投资项目的正常实施不会受到影响。

   2、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》

   视觉识别系统。

   特殊意见的解释。( 1 )独立董事的意见。公司独立董事对上述募集资金的使用表达了如下意见:公司使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司及其股东创造更大的利益;根据目前募集投资项目的实际容量需求,不会影响公司募集投资项目的正常实施,也不会出现公司变相改变募集资金方向,损害中小股东利益的情况。因此,所有独立董事一致同意,公司应以不超过4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,期限不超过12个月(从资金转入公司募集资金专用账户之日起,直到资金转回募集资金专用账户)。

   公司这次用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,前提是保证公司的正常运营、公司募集资金投资计划的正常运行和募集资金的安全,不会影响募集资金投资项目的建设,募集资金的使用不会有任何变化或变相变化。 损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,这符合公司和全体股东的利益。双方同意,公司将暂时用募集的这部分闲置资金补充营运资金。

   。。(三)保荐机构的意见

   公司已经完成了用部分闲置募集资金临时补充营运资金的必要决策程序,分别经第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过,独立董事已经表达了他们同意的独立意见

   公司将在不影响募集资金项目正常运营的前提下,暂时使用闲置募集资金补充营运资金,这可以提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金的用途和方向,损害股东利益的情况。相关程序符合《上市公司监管指引》第10号的要求。

   2、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》

   推荐机构不反对公司使用一些闲置的募集资金来临时补充营运资金。。。

   红星美凯龙家居集团有限公司董事会

   有限公司。2019年3月6日。证券代码: 601288。证券缩写: MechelonNo。: 2019 - 023。

   有限公司。

   第三届监事会第八次临时会议决议。通告。

   公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   。? 红星美凯龙家居集团公司第三届监事会第八次临时会议。,有限公司(以下简称“公司”)将于2019年2月27日通过电子邮件发送通知和会议材料,并将于2019年3月5日通过信函方式举行

   会议应有5名表决监事和5名实际表决监事。会议由监事会主席潘宁主持。

   会议的召开和审议应当符合《公司法》和《公司章程》的规定

   会议通过了以下决议:

   i。

   经过审议,监事会认为公司暂时重新。票。兹宣布。红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会。有限公司。2019年3月6日

   。

   。。

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